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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 141 895.00 | 60 195.00 | 81 700.00 | 141 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 256.00 | 29 036.00 | 17 220.00 | 46 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 010.00 | 15 983.00 | 5 027.00 | 21 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 844.00 | 107 961.00 | 493 883.00 | 601 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 729.00 | | 466 729.00 | 466 729.00 |
BZ Autres créances | 362 460.00 | | 362 460.00 | 362 460.00 |
CF Disponibilités | 1 767 231.00 | | 1 767 231.00 | 1 767 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 646.00 | | 2 758 646.00 | 2 758 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 490.00 | 107 961.00 | 3 252 529.00 | 3 360 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DL TOTAL (I) | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 700.00 | | | 1 786 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 684.00 | | | 1 211 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 376.00 | | | 3 101 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 529.00 | | | 3 252 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 376.00 | | | 3 101 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 688.00 | 325 051.00 | 1 969 740.00 | 1 644 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 688.00 | 325 051.00 | 1 969 740.00 | 1 644 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 37 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 709.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 274.00 | | | 2 007 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 023.00 | | | 1 914 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 586.00 | | 1 409.00 | 602 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 601 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 209 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 747.00 | | | 387 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 903.00 | | 1 409.00 | 209 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 529.00 | 15 583.00 | 2 151.00 | 94 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 15 583.00 | 2 151.00 | 91 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 684.00 | 1 211 684.00 | | 1 211 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 466 729.00 | | | 466 729.00 |
VB T. V. A. | 334 741.00 | | | 334 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 700.00 | 1 786 700.00 | | 1 786 700.00 |
VP Divers | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 351.00 | 829 415.00 | 4 936.00 | 834 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 476.00 | 3 077 476.00 | | 3 077 476.00 |