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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 141 895.00 | 68 102.00 | 73 793.00 | 141 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 256.00 | 35 087.00 | 11 169.00 | 46 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 17 632.00 | 7 114.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 580.00 | 123 568.00 | 482 012.00 | 605 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 029.00 | | 567 029.00 | 567 029.00 |
BZ Autres créances | 868 217.00 | | 868 217.00 | 868 217.00 |
CF Disponibilités | 1 475 130.00 | | 1 475 130.00 | 1 475 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 019 377.00 | | 3 019 377.00 | 3 019 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 957.00 | 123 568.00 | 3 501 389.00 | 3 624 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 666.00 | 93 251.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 99 568.00 | 151 152.00 | | 99 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 061.00 | 1 786 700.00 | | 1 910 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 786.00 | 1 211 684.00 | | 1 402 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 60 783.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | 18 309.00 | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 821.00 | 3 101 376.00 | | 3 401 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 389.00 | 3 252 529.00 | | 3 501 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 821.00 | 3 101 376.00 | | 3 401 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 931.00 | 485 384.00 | 2 259 315.00 | 1 773 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 931.00 | 485 384.00 | 2 259 315.00 | 1 773 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 46 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | 14 923.00 | | 6 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | 14 923.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | 14 923.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 39 908.00 | | 15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 292.00 | 2 007 274.00 | | 2 275 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 626.00 | 1 914 023.00 | | 2 233 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 666.00 | 93 251.00 | | 41 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 844.00 | | 3 736.00 | 601 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 747.00 | | | 387 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 161.00 | | 3 736.00 | 209 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 961.00 | 15 607.00 | | 107 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 214.00 | 15 607.00 | | 105 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 786.00 | 1 402 786.00 | | 1 402 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 567 029.00 | 567 029.00 | | 567 029.00 |
VB T. V. A. | 523 876.00 | 523 876.00 | | 523 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 061.00 | 1 910 061.00 | | 1 910 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 342.00 | 344 342.00 | | 344 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 183.00 | 1 435 247.00 | 4 936.00 | 1 440 183.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 821.00 | 3 401 821.00 | | 3 401 821.00 |