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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 568.00 | -568.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 10 844.00 | 2 213.00 | 13 056.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 370.00 | 8 356.00 | 8 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 24 418.00 | 18 670.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 879.00 | 75 819.00 | 186 060.00 | 261 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 696.00 | 112 020.00 | 230 676.00 | 342 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 175.00 | 112 020.00 | 400 156.00 | 512 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 513.00 | | 548.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | | | 673.00 |
DH Report à nouveau | | -68 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 001.00 | 69 039.00 | | 84 001.00 |
DL TOTAL (I) | 95 222.00 | 11 221.00 | | 95 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 085.00 | 159 556.00 | | 121 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 318.00 | 45 948.00 | | 46 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 085.00 | 38 210.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 933.00 | 353 159.00 | | 304 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 156.00 | 364 380.00 | | 400 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 291.00 | | 19 546.00 | 366 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 141.00 | 342 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 685.00 | 13 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 313 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | | 11 546.00 | 305 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | 8 000.00 | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 501.00 | 32 660.00 | 43 141.00 | 122 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 992.00 | 5 593.00 | 27 016.00 | 21 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 5 769.00 | 12 685.00 | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 749.00 | 21 298.00 | 3 440.00 | 82 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 846.00 | 39 626.00 | 54 241.00 | 120 846.00 |
VI Groupe et associés | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 933.00 | 223 713.00 | 54 241.00 | 304 933.00 |