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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 568.00 | -568.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 9 422.00 | 5 149.00 | 14 571.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 1 104.00 | 7 622.00 | 8 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 567.00 | 28 924.00 | 18 643.00 | 47 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 828.00 | 92 842.00 | 170 986.00 | 263 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 639.00 | 132 861.00 | 217 778.00 | 350 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 892.00 | 132 861.00 | 377 031.00 | 509 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 548.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 673.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 038.00 | 84 001.00 | | 58 038.00 |
DL TOTAL (I) | 153 260.00 | 95 222.00 | | 153 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 610.00 | 121 085.00 | | 81 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 109 445.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 46 318.00 | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 28 085.00 | | 35 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 771.00 | 304 933.00 | | 223 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 031.00 | 400 156.00 | | 377 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 239.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 696.00 | | 11 043.00 | 342 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 350 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 056.00 | | 4 615.00 | 13 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 693.00 | | 6 428.00 | 313 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | 132 861.00 | 3 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 9 422.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 122 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 23 512.00 | 41 812.00 | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 771.00 | 165 907.00 | 41 812.00 | 223 771.00 |