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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 13 418.00 | 1 654.00 | 15 071.00 |
AP Constructions | 10 986.00 | 2 747.00 | 8 239.00 | 10 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 058.00 | 39 702.00 | 10 356.00 | 50 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 780.00 | 132 289.00 | 170 491.00 | 302 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 842.00 | 188 156.00 | 222 686.00 | 410 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CF Disponibilités | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 368.00 | 188 156.00 | 405 212.00 | 593 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 776.00 | 4 332.00 | | 5 776.00 |
DH Report à nouveau | 202 519.00 | 137 928.00 | | 202 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 647.00 | 66 034.00 | | -23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 195 647.00 | 219 294.00 | | 195 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 514.00 | 102 024.00 | | 83 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 370.00 | 59 033.00 | | 53 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 44 448.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 197.00 | 41 349.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 565.00 | 246 853.00 | | 209 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 212.00 | 466 148.00 | | 405 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 570.00 | 163 859.00 | | 145 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 245.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 814.00 | | 19 679.00 | 395 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 410 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 363 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 796.00 | | 13 679.00 | 354 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 946.00 | | 6 000.00 | 25 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 372.00 | 33 434.00 | 4 650.00 | 159 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 1 788.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 743.00 | 31 646.00 | 4 650.00 | 147 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 108.00 | 19 113.00 | 63 995.00 | 83 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 565.00 | 145 570.00 | 63 995.00 | 209 565.00 |