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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 22.00 | 597.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 103.00 | 53 531.00 | 22 572.00 | 76 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 723.00 | 53 553.00 | 63 169.00 | 116 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 292.00 | 128 888.00 | 1 259 404.00 | 1 388 292.00 |
BZ Autres créances | 961 852.00 | | 961 852.00 | 961 852.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 641.00 | 128 888.00 | 2 252 753.00 | 2 381 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 365.00 | 182 441.00 | 2 315 923.00 | 2 498 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 711.00 | 18 000.00 | | 22 711.00 |
DH Report à nouveau | 238 345.00 | 148 831.00 | | 238 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 696.00 | 94 225.00 | | 131 696.00 |
DL TOTAL (I) | 942 752.00 | 811 056.00 | | 942 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 604.00 | 76 074.00 | | 43 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 627.00 | 532 684.00 | | 583 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 907.00 | 665 370.00 | | 738 907.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 1 869.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 170.00 | 1 275 999.00 | | 1 373 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 923.00 | 2 087 055.00 | | 2 315 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 170.00 | 1 275 999.00 | | 1 373 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 7 646 040.00 | 1 090.00 | 7 647 130.00 | 7 646 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 715.00 | 1 090.00 | 7 647 805.00 | 7 646 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 788.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 788.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 993.00 | -788.00 | | 16 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 18 752.00 | | 24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 977.00 | 6 359 672.00 | | 7 835 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 281.00 | 6 265 447.00 | | 7 704 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 696.00 | 94 225.00 | | 131 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 193.00 | 344 200.00 | | 498 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 735.00 | | 20 186.00 | 116 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 198.00 | 116 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 76 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | | 20 186.00 | 76 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 899.00 | 15 852.00 | 20 198.00 | 57 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | 15 852.00 | 20 198.00 | 57 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 638.00 | 250.00 | | 128 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 638.00 | 250.00 | | 128 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 638.00 | 250.00 | | 128 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 627.00 | 583 627.00 | | 583 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 393.00 | 214 393.00 | | 214 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 879.00 | | | 1 237 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VC Groupe et associés | 664 532.00 | | | 664 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 557.00 | 2 216 143.00 | 150 413.00 | 2 366 557.00 |
VW T.V.A. | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 170.00 | 1 373 170.00 | | 1 373 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 093.00 | 56 545.00 | | 61 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 340.00 | 9 656.00 | | 17 340.00 |
ST Autres comptes | 3 318 860.00 | 2 707 657.00 | | 3 318 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 539.00 | 360 259.00 | | 414 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 085 277.00 | | | 1 085 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491 170.00 | 934 272.00 | | 1 491 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 866.00 | 232 424.00 | | 237 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 809.00 | 28 978.00 | | 37 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 903.00 | 85 524.00 | | 98 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 042.00 | | | 1 529 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 780.00 | | | 914 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 479 778.00 | 4 244 271.00 | | 5 479 778.00 |