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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 388.00 | 4 581.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 618.00 | 67 644.00 | 31 974.00 | 99 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 588.00 | 68 033.00 | 76 555.00 | 144 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 143.00 | 11 984.00 | 1 319 158.00 | 1 331 143.00 |
BZ Autres créances | 938 435.00 | | 938 435.00 | 938 435.00 |
CF Disponibilités | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 112.00 | 11 984.00 | 2 356 127.00 | 2 368 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 700.00 | 80 017.00 | 2 432 683.00 | 2 512 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 22 711.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 752.00 | 238 345.00 | | 337 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 180.00 | 131 696.00 | | 181 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 933.00 | 942 752.00 | | 1 123 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | 43 604.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 936.00 | 583 627.00 | | 584 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 489.00 | 738 907.00 | | 687 489.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 7 031.00 | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 749.00 | 1 373 170.00 | | 1 308 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 683.00 | 2 315 923.00 | | 2 432 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 749.00 | 1 373 170.00 | | 1 308 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 664 100.00 | 437.00 | 7 664 537.00 | 7 664 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 100.00 | 437.00 | 7 664 537.00 | 7 664 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 18 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 18 000.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 006.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 271.00 | 1 006.00 | | 13 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 728.00 | 16 993.00 | | 87 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 24 776.00 | | 43 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102 565.00 | 7 835 977.00 | | 8 102 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 384.00 | 7 704 281.00 | | 7 921 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 180.00 | 131 696.00 | | 181 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 454.00 | 498 193.00 | | 507 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 723.00 | | 41 249.00 | 116 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 144 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 104 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 723.00 | | 41 249.00 | 76 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 553.00 | 15 132.00 | 653.00 | 53 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 553.00 | 15 132.00 | 653.00 | 53 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 888.00 | | 116 903.00 | 128 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 888.00 | | 116 903.00 | 128 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 888.00 | | 116 903.00 | 128 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 936.00 | 584 936.00 | | 584 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 009.00 | | | 1 297 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VB T. V. A. | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
VC Groupe et associés | 459 961.00 | | | 459 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 357.00 | 2 278 357.00 | | 2 278 357.00 |
VW T.V.A. | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 749.00 | 1 308 749.00 | | 1 308 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 998.00 | 61 093.00 | | 74 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 17 340.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 3 528 073.00 | 3 318 860.00 | | 3 528 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 174.00 | 414 539.00 | | 367 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 230 441.00 | 1 085 277.00 | | 1 230 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333 951.00 | 1 491 170.00 | | 1 333 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 151.00 | 237 866.00 | | 223 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 013.00 | 37 809.00 | | 37 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 011.00 | 98 903.00 | | 112 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 569.00 | 1 529 042.00 | | 1 542 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 645.00 | 914 780.00 | | 890 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 461 716.00 | 5 479 778.00 | | 5 461 716.00 |