| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 1 962.00 | 3 007.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 84 661.00 | 15 724.00 | 100 385.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 755.00 | 86 624.00 | 60 131.00 | 146 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 527.00 | 15 000.00 | 1 101 527.00 | 1 116 527.00 |
BZ Autres créances | 1 434 479.00 | | 1 434 479.00 | 1 434 479.00 |
CF Disponibilités | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 944.00 | 15 000.00 | 2 595 944.00 | 2 610 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 700.00 | 101 624.00 | 2 656 075.00 | 2 757 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 433.00 | 337 752.00 | | 436 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 473.00 | 181 180.00 | | 250 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 907.00 | 1 123 933.00 | | 1 291 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 379.00 | 10 044.00 | | 66 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 333.00 | 584 936.00 | | 610 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 496.00 | 687 489.00 | | 686 496.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 26 278.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 168.00 | 1 308 749.00 | | 1 364 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 075.00 | 2 432 683.00 | | 2 656 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 168.00 | 1 308 749.00 | | 1 364 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 657.00 | 9 748.00 | | 65 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 332 896.00 | 1 950.00 | 8 334 846.00 | 8 332 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 896.00 | 1 950.00 | 8 334 846.00 | 8 332 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 348.00 | 203 962.00 | | 274 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 500.00 | 101 000.00 | | 169 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 275.00 | 101 000.00 | | 175 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 540.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 160.00 | 12 731.00 | | 46 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 590.00 | 13 271.00 | | 46 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 684.00 | 87 728.00 | | 128 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | 43 215.00 | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 489.00 | 8 102 565.00 | | 8 817 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 015.00 | 7 921 384.00 | | 8 567 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 473.00 | 181 180.00 | | 250 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 039.00 | 507 454.00 | | 550 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 588.00 | | 52 454.00 | 144 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 146 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 687.00 | 105 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | | 50 454.00 | 104 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 033.00 | 22 053.00 | 3 527.00 | 68 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | 22 053.00 | 3 527.00 | 68 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 984.00 | 15 000.00 | 11 984.00 | 11 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 984.00 | 15 000.00 | 11 984.00 | 11 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | 15 000.00 | 11 984.00 | 11 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 11 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 333.00 | 610 333.00 | | 610 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 527.00 | 1 116 527.00 | | 1 116 527.00 |
VB T. V. A. | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VC Groupe et associés | 967 366.00 | 967 366.00 | | 967 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 778.00 | 2 566 778.00 | | 2 566 778.00 |
VW T.V.A. | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 168.00 | 1 364 168.00 | | 1 364 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 590.00 | 74 998.00 | | 75 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | 9 365.00 | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 3 990 155.00 | 3 528 073.00 | | 3 990 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 148.00 | 367 174.00 | | 388 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 250 622.00 | 1 230 441.00 | | 1 250 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361 276.00 | 1 333 951.00 | | 1 361 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 450.00 | 223 151.00 | | 234 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 140.00 | 37 013.00 | | 56 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 730.00 | 112 011.00 | | 131 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670 837.00 | 1 542 569.00 | | 1 670 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 316.00 | 890 645.00 | | 1 131 316.00 |
ZE Dividendes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 983 049.00 | 5 461 716.00 | | 5 983 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |