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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 350.00 | 83 483.00 | 49 866.00 | 133 350.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 750.00 | 87 630.00 | 146 119.00 | 233 750.00 |
060 Stock marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
072 Créances – Autres | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
084 Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 061.00 | | 247 061.00 | 247 061.00 |
110 Total général Actif | 480 810.00 | 87 630.00 | 393 180.00 | 480 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 124.00 | | | 358 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
252 Charges sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 238.00 | | | 329 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |