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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 125.00 | 10 194.00 | 7 930.00 | 18 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 426.00 | 52 085.00 | 32 341.00 | 84 426.00 |
040 Immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 804.00 | 62 280.00 | 154 524.00 | 216 804.00 |
060 Stock marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 122.00 | 1 544.00 | 161 579.00 | 163 122.00 |
072 Créances – Autres | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
084 Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 536.00 | 1 544.00 | 263 992.00 | 265 536.00 |
110 Total général Actif | 482 339.00 | 63 823.00 | 418 516.00 | 482 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 334.00 | 285 858.00 | | 115 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 360.00 | 159 020.00 | | 56 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 814.00 | 3 834.00 | | 814.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4 672.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 515.00 | 453 383.00 | | 172 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 247.00 | 226 407.00 | | 67 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 137.00 | -297.00 | | -8 137.00 |
242 Autres charges externes. | 118 893.00 | 141 037.00 | | 118 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 10 596.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 301.00 | 57 608.00 | | 57 301.00 |
252 Charges sociales | 465.00 | 7 186.00 | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 119.00 | 17 988.00 | | 17 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 544.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 824.00 | 462 067.00 | | 255 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 309.00 | -8 684.00 | | -83 309.00 |
280 Produits financiers | 1 993.00 | 52.00 | | 1 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 832.00 | 12 520.00 | | 94 832.00 |
294 Charges financières | 5 238.00 | 4 437.00 | | 5 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 303.00 | 253.00 | | 10 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -515.00 | -1 290.00 | | -515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 509.00 | 488.00 | | -1 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 295.00 | | | 214 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |