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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 945.00 | 12 291.00 | 69 653.00 | 81 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 331.00 | 74 301.00 | 49 030.00 | 123 331.00 |
040 Immobilisations financières | 146 790.00 | 37 169.00 | 109 620.00 | 146 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 066.00 | 123 762.00 | 324 304.00 | 448 066.00 |
060 Stock marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 096.00 | 1 544.00 | 125 552.00 | 127 096.00 |
072 Créances – Autres | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
084 Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 527.00 | 1 544.00 | 234 984.00 | 236 527.00 |
110 Total général Actif | 684 593.00 | 125 306.00 | 559 287.00 | 684 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 109.00 | 115 334.00 | | 3 109.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 941.00 | 56 360.00 | | 102 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 814.00 | | |
230 Autres produits | 2 867.00 | 7.00 | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 917.00 | 172 515.00 | | 108 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 277.00 | 67 247.00 | | 4 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | -8 137.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 109 464.00 | 118 893.00 | | 109 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 2 620.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 983.00 | 57 301.00 | | 52 983.00 |
252 Charges sociales | | 465.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 165.00 | 17 119.00 | | 19 165.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 316.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 876.00 | 255 824.00 | | 189 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 959.00 | -83 309.00 | | -80 959.00 |
280 Produits financiers | 2 228.00 | 1 993.00 | | 2 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 753.00 | 94 832.00 | | 19 753.00 |
294 Charges financières | 15 142.00 | 5 238.00 | | 15 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 519.00 | 10 303.00 | | 28 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 736.00 | -515.00 | | -22 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 903.00 | -1 509.00 | | -79 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 466.00 | | | 283 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 065.00 | | | -18 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |