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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 441.00 | 728.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 724.00 | 22 282.00 | 11 441.00 | 33 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 227.00 | 23 151.00 | 1 075.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 905.00 | 45 875.00 | 262 029.00 | 307 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 757.00 | | 303 757.00 | 303 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 662.00 | 45 875.00 | 565 787.00 | 611 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 487.00 | | | 274 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DL TOTAL (I) | 349 846.00 | | | 349 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 787.00 | | | 565 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 325.00 | | 687 325.00 | 687 325.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 644.00 | | 687 644.00 | 687 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 682.00 | | | -54 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 394.00 | | | 860 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 035.00 | | | 796 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 595.00 | | | 429 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 3 025.00 | | 42 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 234.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | 2 791.00 | | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 654.00 | 20 252.00 | 31 401.00 | 51 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 440.00 | 37 656.00 | 8 784.00 | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 941.00 | 184 539.00 | 31 401.00 | 215 941.00 |