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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 142.00 | 26.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 159.00 | 26 514.00 | 4 645.00 | 31 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 25 026.00 | 11 743.00 | 36 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 662.00 | 52 682.00 | 314 980.00 | 367 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 257 014.00 | | 257 014.00 | 257 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 495.00 | 52 682.00 | 638 812.00 | 691 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 497.00 | | | 305 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 329 047.00 | | | 329 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 765.00 | | | 309 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 812.00 | | | 638 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 787.00 | | 781 787.00 | 781 787.00 |
FG Production vendue services | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 402.00 | | 811 402.00 | 811 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 754.00 | | | 848 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 204.00 | | | 836 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 675.00 | | 54 037.00 | 313 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 367 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 67 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 169.00 | | 45 000.00 | 241 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | | 4 432.00 | 63 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 4 605.00 | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 063.00 | 5 669.00 | 50.00 | 47 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 234.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | 5 435.00 | 50.00 | 46 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 275.00 | 20 809.00 | 85 346.00 | 148 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VP Divers | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 789.00 | 38 224.00 | 13 564.00 | 51 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 765.00 | 182 299.00 | 85 346.00 | 309 765.00 |