| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 908.00 | 260.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 23 751.00 | 7 457.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 22 402.00 | 9 934.00 | 32 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 675.00 | 47 063.00 | 266 612.00 | 313 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CF Disponibilités | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 020.00 | | 246 020.00 | 246 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 695.00 | 47 063.00 | 512 632.00 | 559 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 632.00 | | | 512 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 764.00 | | 780 764.00 | 780 764.00 |
FG Production vendue services | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 402.00 | | 790 402.00 | 790 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 934.00 | | | 821 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 012.00 | | | 805 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 831.00 | | 8 730.00 | 311 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 313 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 63 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 703.00 | | 8 730.00 | 61 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 4 729.00 | 6 886.00 | 49 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 234.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 546.00 | 4 495.00 | 6 886.00 | 48 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VP Divers | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 279.00 | 58 320.00 | 8 959.00 | 67 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |