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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
AP Constructions | 4 502 356.00 | 1 051 118.00 | 3 451 237.00 | 4 502 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 242.00 | 36 986.00 | 80 256.00 | 117 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 775.00 | 126 224.00 | 129 551.00 | 255 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 876.00 | 1 214 328.00 | 3 861 547.00 | 5 075 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 656 792.00 | | 656 792.00 | 656 792.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 617.00 | | 688 617.00 | 688 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 493.00 | 1 214 328.00 | 4 550 164.00 | 5 764 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638 218.00 | | | 638 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 498.00 | | | -382 498.00 |
DL TOTAL (I) | -122 498.00 | | | -122 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 902.00 | | | 4 523 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 663.00 | | | 4 672 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 164.00 | | | 4 550 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 861.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 594.00 | | | 571 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 498.00 | | | -382 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 933.00 | | 30 943.00 | 5 049 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 075 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 833.00 | | 20 943.00 | 5 054 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 900.00 | | 10 000.00 | -4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 467.00 | 233 502.00 | 640.00 | 981 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 467.00 | 233 502.00 | 640.00 | 981 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 617.00 | 1 886.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | 1 886.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 1 886.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 638 218.00 | | | 638 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 902.00 | | 4 523 902.00 | 4 523 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 370.00 | 21 052.00 | 638 318.00 | 659 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 044.00 | 145 142.00 | 4 523 902.00 | 4 669 044.00 |