| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
AP Constructions | 4 550 339.00 | 1 432 188.00 | 3 118 151.00 | 4 550 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 156.00 | 58 060.00 | 73 097.00 | 131 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 775.00 | 182 090.00 | 73 685.00 | 255 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 177.00 | 1 672 338.00 | 5 365 839.00 | 7 038 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 907 664.00 | | 907 664.00 | 907 664.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 946.00 | | 939 946.00 | 939 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 123.00 | 1 672 338.00 | 6 305 785.00 | 7 978 123.00 |
CU Autres participations | 1 900 403.00 | | 1 900 403.00 | 1 900 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 550.00 | | | -1 834 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
DL TOTAL (I) | -344 573.00 | | | -344 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625 253.00 | | | 6 625 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 358.00 | | | 6 650 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 785.00 | | | 6 305 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 898.00 | | | 699 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 921.00 | | | 419 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 366.00 | | 1 935 810.00 | 5 121 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 7 038 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 5 137 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 266.00 | | 35 407.00 | 5 121 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 900 403.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 884.00 | 229 454.00 | | 1 442 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 884.00 | 229 454.00 | | 1 442 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 877.00 | 1 867.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877.00 | 1 867.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 1 867.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VC Groupe et associés | 869 714.00 | | 869 714.00 | 869 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 625 253.00 | | 6 625 253.00 | 6 625 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 714.00 | 40 900.00 | 869 814.00 | 910 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 553.00 | 20 300.00 | 6 625 253.00 | 6 645 553.00 |