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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
AP Constructions | 4 514 932.00 | 1 248 857.00 | 3 266 075.00 | 4 514 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 156.00 | 47 330.00 | 83 826.00 | 131 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 775.00 | 146 697.00 | 109 077.00 | 255 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 366.00 | 1 442 884.00 | 3 678 482.00 | 5 121 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 777 985.00 | | 777 985.00 | 777 985.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 673.00 | | 811 673.00 | 811 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 039.00 | 1 442 884.00 | 4 490 155.00 | 5 933 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 432.00 | | | -296 432.00 |
DL TOTAL (I) | -36 432.00 | | | -36 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 706.00 | | | 4 487 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 587.00 | | | 4 526 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 155.00 | | | 4 490 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 587.00 | | | 4 526 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 556.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 115.00 | | | 162 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 546.00 | | | 458 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 432.00 | | | -296 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 876.00 | | 45 491.00 | 5 075 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 121 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 776.00 | | 45 491.00 | 5 075 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 328.00 | 228 556.00 | | 1 214 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 328.00 | 228 556.00 | | 1 214 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 886.00 | 1 877.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886.00 | 1 877.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 1 877.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VC Groupe et associés | 753 962.00 | | | 753 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 487 706.00 | 4 487 706.00 | | 4 487 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 885.00 | 778 885.00 | | 778 885.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 087.00 | 4 521 087.00 | | 4 521 087.00 |