| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 43.00 | 634.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 091.00 | 43.00 | 300 047.00 | 300 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CF Disponibilités | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 234.00 | | 372 234.00 | 372 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 325.00 | 43.00 | 672 281.00 | 672 325.00 |
CU Autres participations | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DL TOTAL (I) | 554 909.00 | | | 554 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 281.00 | | | 672 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 957.00 | 20 756.00 | 20 201.00 | 40 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 372.00 | 97 171.00 | 20 201.00 | 117 372.00 |