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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 117 450.00 | 2 973.00 | 114 476.00 | 117 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | 1 499.00 | 8 682.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 095.00 | 4 472.00 | 435 623.00 | 440 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 514.00 | | 362 514.00 | 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 610.00 | 4 472.00 | 798 137.00 | 802 610.00 |
CU Autres participations | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 225 108.00 | 185 309.00 | | 225 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 70 598.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 617 932.00 | 594 708.00 | | 617 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 786.00 | 95 886.00 | | 102 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | 73 082.00 | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 4 372.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 21 723.00 | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 28 713.00 | 14 160.00 | | 28 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 205.00 | 221 585.00 | | 180 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 137.00 | 816 293.00 | | 798 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | -3 687.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 550.00 | 218 563.00 | | 352 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 526.00 | 147 964.00 | | 298 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 024.00 | 70 598.00 | | 54 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 513.00 | | 140 004.00 | 402 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 421.00 | 440 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 421.00 | 140 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | | 140 004.00 | 103 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 9 538.00 | 7 807.00 | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 9 538.00 | 7 807.00 | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 708.00 | 17 993.00 | 73 937.00 | 102 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 998.00 | 319 998.00 | | 319 998.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 206.00 | 95 490.00 | 73 937.00 | 180 206.00 |