| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 62 100.00 | 1 517.00 | 60 582.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 1 134.00 | 29 872.00 | 31 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 421.00 | 2 652.00 | 396 768.00 | 399 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BZ Autres créances | 287 236.00 | | 287 236.00 | 287 236.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 525.00 | | 419 525.00 | 419 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 946.00 | 2 652.00 | 816 293.00 | 818 946.00 |
CU Autres participations | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 185 309.00 | 139 779.00 | | 185 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 598.00 | 76 330.00 | | 70 598.00 |
DL TOTAL (I) | 594 708.00 | 554 909.00 | | 594 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 886.00 | 40 957.00 | | 95 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 082.00 | 46 640.00 | | 73 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 2 919.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 26 855.00 | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 585.00 | 117 372.00 | | 221 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 293.00 | 672 281.00 | | 816 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 922.00 | 117 372.00 | | 157 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 563.00 | 223 423.00 | | 218 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 964.00 | 147 093.00 | | 147 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 598.00 | 76 330.00 | | 70 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 092.00 | | 99 329.00 | 300 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | 99 329.00 | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 2 609.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 2 609.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 260 648.00 | | | 260 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 264.00 | 31 601.00 | 46 695.00 | 95 264.00 |
VI Groupe et associés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 014.00 | 352 014.00 | | 352 014.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 586.00 | 157 923.00 | 46 695.00 | 221 586.00 |