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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 417.00 | 26 868.00 | 28 549.00 | 55 417.00 |
040 Immobilisations financières | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 961.00 | 28 420.00 | 68 541.00 | 96 961.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 196.00 | 10 656.00 | 29 540.00 | 40 196.00 |
072 Créances – Autres | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
084 Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 988.00 | 10 656.00 | 97 332.00 | 107 988.00 |
110 Total général Actif | 204 949.00 | 39 076.00 | 165 873.00 | 204 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 633.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
222 Production stockée | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 812.00 | | | 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
252 Charges sociales | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |