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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 180.00 | 54 267.00 | 20 913.00 | 75 180.00 |
040 Immobilisations financières | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 724.00 | 55 819.00 | 69 905.00 | 125 724.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 689.00 | 11 207.00 | 36 482.00 | 47 689.00 |
072 Créances – Autres | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
084 Disponibilités | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 174.00 | 11 207.00 | 108 967.00 | 120 174.00 |
110 Total général Actif | 245 898.00 | 67 026.00 | 178 872.00 | 245 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 434.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
242 Autres charges externes. | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
252 Charges sociales | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |