| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 646.00 | 24 549.00 | 45 097.00 | 69 646.00 |
040 Immobilisations financières | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 190.00 | 26 101.00 | 94 089.00 | 120 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | 10 657.00 | 25 946.00 | 36 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
084 Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 226.00 | 10 657.00 | 95 569.00 | 106 226.00 |
110 Total général Actif | 226 416.00 | 36 758.00 | 189 658.00 | 226 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -899.00 | | | -899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
252 Charges sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 583.00 | | | 193 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
280 Produits financiers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |