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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 784.00 | 1 340.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 729.00 | 41 341.00 | 22 387.00 | 63 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 772.00 | 44 125.00 | 278 646.00 | 322 772.00 |
BT Marchandises | 1 399 620.00 | | 1 399 620.00 | 1 399 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 674.00 | 135 208.00 | 1 005 465.00 | 1 140 674.00 |
BZ Autres créances | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
CF Disponibilités | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 536.00 | 135 208.00 | 2 692 328.00 | 2 827 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 308.00 | 179 334.00 | 2 970 974.00 | 3 150 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 121.00 | | | 1 234 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 602.00 | | | 1 453 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 205.00 | | | 1 320 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 966.00 | | | 152 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 371.00 | | | 1 517 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 974.00 | | | 2 970 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 537.00 | | | 1 516 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 396.00 | 4 320 738.00 | 6 678 135.00 | 2 357 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 396.00 | 4 320 738.00 | 6 678 135.00 | 2 357 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 208.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 008.00 | | | 6 843 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 327.00 | | | 6 632 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 456.00 | | 2 315.00 | 320 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | | 2 315.00 | 63 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 729.00 | 8 396.00 | | 35 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 729.00 | 8 396.00 | | 33 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 058.00 | 135 208.00 | 160 058.00 | 160 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 058.00 | 135 208.00 | 160 058.00 | 160 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 058.00 | 135 208.00 | 160 058.00 | 160 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 208.00 | 160 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 205.00 | 1 320 205.00 | | 1 320 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
UX Autres créances clients | 961 362.00 | | | 961 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
VB T. V. A. | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VI Groupe et associés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 226.00 | 1 268 308.00 | 54 918.00 | 1 323 226.00 |
VW T.V.A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 537.00 | 1 516 537.00 | | 1 516 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
ST Autres comptes | 751 412.00 | | | 751 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YT Sous‐traitance | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 430.00 | | | 1 075 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 722.00 | | | 1 157 722.00 |
ZE Dividendes | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 511.00 | | | 970 511.00 |