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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 253.00 | 871.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 973.00 | 52 538.00 | 66 434.00 | 118 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 632.00 | 55 792.00 | 333 840.00 | 389 632.00 |
BT Marchandises | 1 674 703.00 | | 1 674 703.00 | 1 674 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 230.00 | 152 118.00 | 769 111.00 | 921 230.00 |
BZ Autres créances | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 110.00 | 152 118.00 | 2 686 991.00 | 2 839 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 742.00 | 207 910.00 | 3 020 832.00 | 3 228 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420 802.00 | | | 1 420 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 377.00 | | | 1 645 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 821.00 | | | 1 181 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 454.00 | | | 1 375 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 832.00 | | | 3 020 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 778.00 | | | 1 374 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 772.00 | | 76 698.00 | 322 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 872.00 | 66 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 389 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 121 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 854.00 | | 57 210.00 | 65 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 918.00 | | 19 488.00 | 54 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 13 633.00 | 1 966.00 | 44 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 125.00 | 13 633.00 | 1 966.00 | 42 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 208.00 | 16 910.00 | | 135 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 208.00 | 16 910.00 | | 135 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 208.00 | 16 910.00 | | 135 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 821.00 | 1 181 821.00 | | 1 181 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
UX Autres créances clients | 706 852.00 | | | 706 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
VB T. V. A. | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 997.00 | 1 046 463.00 | 66 534.00 | 1 112 997.00 |
VW T.V.A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 778.00 | 1 374 778.00 | | 1 374 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 656 248.00 | | | 656 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
YT Sous‐traitance | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 729.00 | | | 1 179 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247 685.00 | | | 1 247 685.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 874.00 | | | 833 874.00 |