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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 020.00 | 2 779.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 86 594.00 | 50 149.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 634.00 | 91 739.00 | 325 895.00 | 417 634.00 |
BT Marchandises | 2 120 400.00 | | 2 120 400.00 | 2 120 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 743.00 | 138 436.00 | 839 307.00 | 977 743.00 |
BZ Autres créances | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
CF Disponibilités | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 039.00 | 138 436.00 | 3 317 603.00 | 3 456 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 674.00 | 230 175.00 | 3 643 498.00 | 3 873 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 612 789.00 | | | 1 612 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 379.00 | | | 1 613 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 843.00 | | | 1 821 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 119.00 | | | 2 030 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 498.00 | | | 3 643 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 675.00 | | | 2 029 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 073.00 | | 45 049.00 | 392 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 488.00 | 72 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 417 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | 3 800.00 | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 539.00 | | 15 329.00 | 123 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 534.00 | | 25 920.00 | 66 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 222.00 | 19 517.00 | | 72 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 020.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | 18 496.00 | | 70 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 258.00 | 5 916.00 | 27 739.00 | 160 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 258.00 | 5 916.00 | 27 739.00 | 160 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 258.00 | 5 916.00 | 27 739.00 | 160 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | 27 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 843.00 | 1 821 843.00 | | 1 821 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
UX Autres créances clients | 791 791.00 | 791 791.00 | | 791 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
VB T. V. A. | 227 125.00 | 227 125.00 | | 227 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 389.00 | 1 273 423.00 | 72 966.00 | 1 346 389.00 |
VW T.V.A. | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 675.00 | 2 029 675.00 | | 2 029 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ST Autres comptes | 428 644.00 | | | 428 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
YT Sous‐traitance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 119.00 | | | 390 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 780.00 | | | 672 780.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 710.00 | | | 637 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |