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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 1 343.00 | 1 532.00 | 2 875.00 |
040 Immobilisations financières | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 315.00 | 1 343.00 | 51 972.00 | 53 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456 722.00 | | 456 722.00 | 456 722.00 |
072 Créances – Autres | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
084 Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 729.00 | | 770 729.00 | 770 729.00 |
110 Total général Actif | 824 044.00 | 1 343.00 | 822 701.00 | 824 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 220 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 833.00 | 19 800.00 | | 22 833.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 160.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 383.00 | 19 960.00 | | 23 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | -11 717.00 | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 29 755.00 | 31 645.00 | | 29 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 2 365.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 004.00 | 9 260.00 | | 9 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 669.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 981.00 | 32 223.00 | | 38 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 599.00 | -12 263.00 | | -15 599.00 |
280 Produits financiers | 22 130.00 | 27 338.00 | | 22 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 500.00 | | |
294 Charges financières | 10 927.00 | 11 187.00 | | 10 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 24 540.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 544.00 | 3 848.00 | | -4 544.00 |