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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 085.00 | 790.00 | 2 875.00 |
040 Immobilisations financières | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 315.00 | 2 085.00 | 51 230.00 | 53 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457 502.00 | | 457 502.00 | 457 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 308 378.00 | | 308 378.00 | 308 378.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 738.00 | | 772 738.00 | 772 738.00 |
110 Total général Actif | 826 053.00 | 2 085.00 | 823 968.00 | 826 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 602.00 | 28 509.00 | | 25 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 283.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 335.00 | 9 361.00 | | 9 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 695.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 296.00 | 39 068.00 | | 36 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 296.00 | -14 068.00 | | -11 296.00 |
280 Produits financiers | | 13 769.00 | | |
294 Charges financières | | 9 766.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 31 158.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 328.00 | -41 223.00 | | -11 328.00 |