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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 520.00 | 3 698.00 | 194 822.00 | 198 520.00 |
040 Immobilisations financières | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 960.00 | 3 698.00 | 245 262.00 | 248 960.00 |
072 Créances – Autres | 432 392.00 | | 432 392.00 | 432 392.00 |
084 Disponibilités | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 874.00 | | 529 874.00 | 529 874.00 |
110 Total général Actif | 778 835.00 | 3 698.00 | 775 137.00 | 778 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 200.00 | 25 000.00 | | 32 200.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 352.00 | 325 000.00 | | 32 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 457 502.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 249.00 | 26 515.00 | | 24 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 1 302.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 392.00 | 6 935.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 922.00 | 492 254.00 | | 39 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 570.00 | -167 254.00 | | -7 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 272.00 | | |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 676.00 | -165 982.00 | | -13 676.00 |