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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 257.00 | | 986 257.00 | 986 257.00 |
BZ Autres créances | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 406.00 | | 357 406.00 | 357 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 663.00 | | 1 343 663.00 | 1 343 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 976 257.00 | | 976 257.00 | 976 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 566.00 | | | 658 566.00 |
DL TOTAL (I) | 844 463.00 | | | 844 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 663.00 | | | 1 343 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -646.00 | | | -646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 497.00 | | | -259 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 575.00 | | | 566 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -91 991.00 | | | -91 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 566.00 | | | 658 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VC Groupe et associés | 343 272.00 | | | 343 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VI Groupe et associés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |