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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 312 083.00 | | 312 083.00 | 312 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 763.00 | | 1 377 763.00 | 1 377 763.00 |
CF Disponibilités | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 740.00 | | 1 922 740.00 | 1 922 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 762.00 | | 1 922 762.00 | 1 922 762.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 311 622.00 | | | 1 311 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 842.00 | | | -54 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 280.00 | | | 1 273 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 382.00 | | | 645 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 482.00 | | | 649 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 762.00 | | | 1 922 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 482.00 | | | 649 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 842.00 | | | -54 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VI Groupe et associés | 645 382.00 | 645 382.00 | | 645 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 358.00 | 318 358.00 | | 318 358.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 482.00 | 649 482.00 | | 649 482.00 |