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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 347 571.00 | | 347 571.00 | 347 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 654.00 | | 1 171 654.00 | 1 171 654.00 |
CF Disponibilités | 584 623.00 | | 584 623.00 | 584 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 850.00 | | 2 103 850.00 | 2 103 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 872.00 | | 2 113 872.00 | 2 113 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 658.00 | | | 1 883 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 122.00 | | | 2 028 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 872.00 | | | 2 113 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | 7 000.00 | 79 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 7 000.00 | 79 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 250.00 | | | 976 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 250.00 | | | 976 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623 750.00 | | | 1 623 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 013.00 | | | 3 129 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 354.00 | | | 1 245 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 658.00 | | | 1 883 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VI Groupe et associés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 493.00 | | | 287 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 292.00 | | | 303 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 571.00 | 157 571.00 | 200 000.00 | 357 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |