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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 367.00 | 17 879.00 | 16 488.00 | 34 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 5 541.00 | 37 470.00 | 43 011.00 |
BF Prêts | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 795.00 | 23 420.00 | 59 374.00 | 82 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 430.00 | | 260 430.00 | 260 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 224.00 | 23 420.00 | 319 804.00 | 343 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 577.00 | 3 094.00 | | 39 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 36 483.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 133 057.00 | 94 576.00 | | 133 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 672.00 | 396.00 | | 27 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 1 950.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 37 764.00 | | 67 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 319.00 | 91 275.00 | | 75 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 908.00 | 6 385.00 | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 747.00 | 137 770.00 | | 186 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 804.00 | 232 346.00 | | 319 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 747.00 | 1 770.00 | | 186 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 672.00 | 396.00 | | 27 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 832.00 | | 972 832.00 | 972 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 832.00 | | 972 832.00 | 972 832.00 |
FM Production stockée | | | -9 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 1 660.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 494.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 24 704.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 383.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 22 082.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 2 623.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 6 635.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 289.00 | 802 721.00 | | 973 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 809.00 | 766 239.00 | | 934 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 480.00 | 36 483.00 | | 38 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 456.00 | 21 377.00 | | 23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 837.00 | | 44 524.00 | 42 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 82 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 77 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | | 37 494.00 | 42 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 7 030.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 10 637.00 | 2 283.00 | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 067.00 | 10 637.00 | 2 283.00 | 15 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UP Prêts | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VW T.V.A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 936.00 | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 504.00 | 26 067.00 | | 26 504.00 |
ST Autres comptes | 115 447.00 | 87 398.00 | | 115 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 633.00 | 17 313.00 | | 24 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 190.00 | 85 790.00 | | 48 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 536.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | 1 472.00 | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 831.00 | 158 954.00 | | 187 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 622.00 | 76 866.00 | | 97 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 022.00 | 216 568.00 | | 262 022.00 |