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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 795.00 | 25 818.00 | 23 977.00 | 49 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 11 435.00 | 39 307.00 | 50 742.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 529.00 | 37 253.00 | 65 276.00 | 102 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BN En cours de production de biens | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 861.00 | | 318 861.00 | 318 861.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 422.00 | | 453 422.00 | 453 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 952.00 | 37 253.00 | 518 698.00 | 555 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DH Report à nouveau | | 39 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 38 480.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 130 951.00 | 133 057.00 | | 130 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 351.00 | 22 238.00 | | 110 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 403.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 017.00 | 67 444.00 | | 144 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 700.00 | 75 319.00 | | 106 700.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 747.00 | 181 313.00 | | 387 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 698.00 | 314 370.00 | | 518 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 13 846.00 | 13.00 | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 13 846.00 | 13.00 | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
VI Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VP Divers | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 544.00 | 356 694.00 | 850.00 | 357 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 747.00 | 387 747.00 | | 387 747.00 |