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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 031.00 | 48 261.00 | 15 770.00 | 64 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 432.00 | 23 721.00 | 31 710.00 | 55 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 313.00 | 71 983.00 | 48 330.00 | 120 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 640.00 | 17 119.00 | 195 521.00 | 212 640.00 |
BZ Autres créances | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 222.00 | 17 119.00 | 310 103.00 | 327 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 535.00 | 89 102.00 | 358 434.00 | 447 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 191.00 | 75 951.00 | | 22 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 119.00 | -33 761.00 | | -13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 64 072.00 | 97 191.00 | | 64 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 222.00 | 177 266.00 | | 107 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 69 093.00 | | 44 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 474.00 | 90 425.00 | | 122 474.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 35 521.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 361.00 | 372 306.00 | | 294 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 434.00 | 479 497.00 | | 358 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 025.00 | 16 957.00 | | 55 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 16 957.00 | | 55 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 025.00 | 16 957.00 | | 55 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 025.00 | 16 957.00 | | 55 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 025.00 | 16 957.00 | | 55 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 212 640.00 | 193 897.00 | 18 743.00 | 212 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 827.00 | 244 234.00 | 19 593.00 | 263 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 361.00 | 294 361.00 | | 294 361.00 |