| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 278.00 | 52 955.00 | 30 323.00 | 83 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 777.00 | 52 955.00 | 32 822.00 | 85 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
072 Créances – Autres | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
084 Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
110 Total général Actif | 309 970.00 | 52 955.00 | 257 016.00 | 309 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
222 Production stockée | -44 527.00 | | | -44 527.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
280 Produits financiers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |