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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 662.00 | 179 950.00 | 162 712.00 | 342 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 160.00 | 179 950.00 | 165 209.00 | 345 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 934.00 | 296.00 | 204 638.00 | 204 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
084 Disponibilités | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 150.00 | 296.00 | 390 854.00 | 391 150.00 |
110 Total général Actif | 736 309.00 | 180 246.00 | 556 063.00 | 736 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59.00 | | | 59.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |