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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 132.00 | 139 181.00 | 190 951.00 | 330 132.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 629.00 | 139 181.00 | 193 449.00 | 332 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 067.00 | 394.00 | 113 673.00 | 114 067.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 162.00 | 394.00 | 341 768.00 | 342 162.00 |
110 Total général Actif | 674 791.00 | 139 574.00 | 535 217.00 | 674 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |