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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 10 873.00 | 1 791.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 368.00 | 138.00 | 7 506.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 857.00 | 18 241.00 | 8 616.00 | 26 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 483.00 | 4 408.00 | 347 075.00 | 351 483.00 |
BZ Autres créances | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 639.00 | 4 408.00 | 508 231.00 | 512 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 496.00 | 22 649.00 | 516 847.00 | 539 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DG Autres réserves | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DH Report à nouveau | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 847.00 | | | 516 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 588.00 | | 1 051 588.00 | 1 051 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 588.00 | | 1 051 588.00 | 1 051 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 310.00 | | | 1 061 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 925.00 | | | 1 022 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 814.00 | | 43.00 | 26 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 43.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | 1 721.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 1 721.00 | | 16 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 760.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 760.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 760.00 | | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 339.00 | 411 652.00 | 6 687.00 | 418 339.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 148.00 | 265 148.00 | | 265 148.00 |