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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 524 404.00 | | 24 524 404.00 | 24 524 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 656 605.00 | | 58 656 605.00 | 58 656 605.00 |
CF Disponibilités | 368 084.00 | | 368 084.00 | 368 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 084.00 | | 368 084.00 | 368 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 024 689.00 | | 59 024 689.00 | 59 024 689.00 |
CU Autres participations | 34 132 200.00 | | 34 132 200.00 | 34 132 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 582 039.00 | 9 582 039.00 | | 9 582 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 171 468.00 | 16 523 415.00 | | 15 171 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 363.00 | 35 870.00 | | 40 363.00 |
DH Report à nouveau | | -272 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 694.00 | 362 178.00 | | -397 694.00 |
DL TOTAL (I) | 24 396 176.00 | 26 231 176.00 | | 24 396 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 175.00 | 34 605 175.00 | | 34 605 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 11 414.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 628 513.00 | 34 616 590.00 | | 34 628 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 024 689.00 | 60 847 766.00 | | 59 024 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 3 460.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 441.00 | 1 943 228.00 | | 1 194 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 135.00 | 1 581 051.00 | | 1 592 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 694.00 | 362 178.00 | | -397 694.00 |