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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 110 193.00 | | 23 110 193.00 | 23 110 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 755 976.00 | | 49 755 976.00 | 49 755 976.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 9 675 257.00 | | 9 675 257.00 | 9 675 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 422.00 | | 9 706 422.00 | 9 706 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 462 398.00 | | 59 462 398.00 | 59 462 398.00 |
CU Autres participations | 26 645 782.00 | | 26 645 782.00 | 26 645 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 582 039.00 | 9 582 039.00 | | 9 582 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 967 599.00 | 15 171 468.00 | | 12 967 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
DH Report à nouveau | -397 694.00 | | | -397 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 616.00 | -397 694.00 | | 2 629 616.00 |
DL TOTAL (I) | 24 821 923.00 | 24 396 176.00 | | 24 821 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 175.00 | 34 605 175.00 | | 34 605 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 23 337.00 | | 35 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 640 474.00 | 34 628 513.00 | | 34 640 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 462 398.00 | 59 024 689.00 | | 59 462 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 005.00 | | 632 005.00 | 632 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 005.00 | | 632 005.00 | 632 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 034 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 142.00 | 7 316.00 | | -26 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 445.00 | 1 194 441.00 | | 4 779 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 829.00 | 1 592 135.00 | | 2 149 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 616.00 | -397 694.00 | | 2 629 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 656 604.00 | | 5 335 813.00 | 58 656 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 236 442.00 | 49 755 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236 442.00 | 49 755 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 656 604.00 | | 5 335 813.00 | 58 656 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 605 175.00 | 710 397.00 | | 34 605 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VP Divers | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 640 474.00 | 745 696.00 | | 34 640 474.00 |