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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 049 289.00 | | 17 049 289.00 | 17 049 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 065 320.00 | | 44 065 320.00 | 44 065 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 044 824.00 | | 12 044 824.00 | 12 044 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 635.00 | | 12 055 635.00 | 12 055 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 120 955.00 | | 56 120 955.00 | 56 120 955.00 |
CU Autres participations | 27 016 031.00 | | 27 016 031.00 | 27 016 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 582 039.00 | 9 582 039.00 | | 9 582 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 925 852.00 | 12 967 599.00 | | 11 925 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 959.00 | 40 363.00 | | 151 959.00 |
DH Report à nouveau | | -397 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 515.00 | 2 629 616.00 | | -149 515.00 |
DL TOTAL (I) | 21 510 335.00 | 24 821 923.00 | | 21 510 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 175.00 | 34 605 175.00 | | 34 605 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 35 039.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 610 620.00 | 34 640 474.00 | | 34 610 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 120 955.00 | 59 462 398.00 | | 56 120 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 605 175.00 | | | 34 605 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 864 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 460.00 | -26 142.00 | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 308.00 | 4 779 445.00 | | 1 439 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 823.00 | 2 149 829.00 | | 1 588 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 515.00 | 2 629 616.00 | | -149 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 605 175.00 | 710 397.00 | | 34 605 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 610 619.00 | 715 841.00 | | 34 610 619.00 |