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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 6 032.00 | 2 533.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 327.00 | 22 367.00 | 3 960.00 | 26 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 010.00 | 28 399.00 | 6 611.00 | 35 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BN En cours de production de biens | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 962.00 | 5 068.00 | 48 894.00 | 53 962.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 593.00 | 5 068.00 | 121 525.00 | 126 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 603.00 | 33 467.00 | 128 137.00 | 161 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DG Autres réserves | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DH Report à nouveau | 19 215.00 | -403.00 | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | 19 618.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 47 259.00 | 47 427.00 | | 47 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 6 822.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 2 521.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 28 475.00 | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | 10 302.00 | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 153.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 878.00 | 71 576.00 | | 80 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 137.00 | 119 003.00 | | 128 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 672.00 | | 308 672.00 | 308 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 672.00 | | 308 672.00 | 308 672.00 |
FM Production stockée | | | 14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 735.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 1 035.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -735.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 240.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 135.00 | 255 829.00 | | 325 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 303.00 | 236 211.00 | | 325 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | 19 618.00 | | -168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802.00 | 5 597.00 | | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 5 597.00 | | 22 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | | 5 068.00 |