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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 6 850.00 | 2 514.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 327.00 | 24 701.00 | 1 626.00 | 26 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 809.00 | 31 551.00 | 4 258.00 | 35 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 846.00 | 5 068.00 | 33 778.00 | 38 846.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 794.00 | 5 068.00 | 82 726.00 | 87 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 603.00 | 36 619.00 | 86 984.00 | 123 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DG Autres réserves | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DH Report à nouveau | 19 048.00 | 19 215.00 | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 280.00 | -168.00 | | -30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 16 979.00 | 47 259.00 | | 16 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 1 255.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 127.00 | 46 366.00 | | 42 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 30 919.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 863.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 005.00 | 80 878.00 | | 70 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 984.00 | 128 137.00 | | 86 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
FM Production stockée | | | -14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 918.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 918.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -1 918.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 624.00 | 325 135.00 | | 250 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 904.00 | 325 303.00 | | 280 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 280.00 | -168.00 | | -30 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 3 152.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 3 152.00 | | 28 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | | 5 068.00 |