| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 7 671.00 | 1 693.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 22 138.00 | 23.00 | 22 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 643.00 | 29 808.00 | 1 834.00 | 31 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | 5 068.00 | 41 868.00 | 46 936.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 342.00 | 5 068.00 | 100 274.00 | 105 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 984.00 | 34 876.00 | 102 108.00 | 136 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DG Autres réserves | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DH Report à nouveau | -11 232.00 | 19 048.00 | | -11 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | -30 280.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 28 035.00 | 16 979.00 | | 28 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 167.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 300.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 42 127.00 | | 55 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | 25 331.00 | | 11 020.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 080.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 073.00 | 70 005.00 | | 74 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 108.00 | 86 984.00 | | 102 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 16.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 2 390.00 | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 2 390.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | -2 373.00 | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 410.00 | 250 624.00 | | 231 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 354.00 | 280 904.00 | | 220 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | -30 280.00 | | 11 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | 1 516.00 | | 6 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 551.00 | 1 850.00 | 3 593.00 | 31 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 1 850.00 | 3 593.00 | 31 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | | | 5 068.00 |