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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 919.00 | 117 169.00 | 68 750.00 | 185 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 919.00 | 117 169.00 | 258 750.00 | 375 919.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
084 Disponibilités | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
110 Total général Actif | 436 958.00 | 117 169.00 | 319 789.00 | 436 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 333.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 170.00 | 316 850.00 | | 311 170.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | 3 520.00 | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 477.00 | 320 370.00 | | 316 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 064.00 | 101 329.00 | | 119 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | 2 161.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -292.00 | -79.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 68 980.00 | 70 132.00 | | 68 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 2 519.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 214.00 | 46 589.00 | | 31 214.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | 20 069.00 | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 042.00 | 26 171.00 | | 20 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 9.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 096.00 | 278 900.00 | | 257 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 381.00 | 41 470.00 | | 59 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 1 933.00 | 3 139.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 530.00 | | 6 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 5 078.00 | | 6 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 971.00 | 32 878.00 | | 44 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 773.00 | | | 376 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |