| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 203.00 | 135 477.00 | 80 726.00 | 216 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 203.00 | 135 477.00 | 270 726.00 | 406 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
084 Disponibilités | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
110 Total général Actif | 458 391.00 | 135 477.00 | 322 914.00 | 458 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 610.00 | 311 170.00 | | 330 610.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 30 137.00 | 5 308.00 | | 30 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 747.00 | 316 477.00 | | 360 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 006.00 | 119 064.00 | | 121 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 392.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | -292.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 80 577.00 | 68 980.00 | | 80 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 233.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 846.00 | 31 214.00 | | 52 846.00 |
252 Charges sociales | 8 852.00 | 2 381.00 | | 8 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 308.00 | 20 042.00 | | 18 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 742.00 | 257 096.00 | | 312 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 006.00 | 59 381.00 | | 48 006.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 1 933.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 6 300.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 6 177.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 146.00 | 44 971.00 | | 43 146.00 |