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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 831.00 | 154 039.00 | 67 792.00 | 221 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 831.00 | 154 039.00 | 257 792.00 | 411 831.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
084 Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
110 Total général Actif | 450 403.00 | 154 039.00 | 296 364.00 | 450 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 860.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 443.00 | 330 610.00 | | 300 443.00 |
230 Autres produits | 38 947.00 | 30 137.00 | | 38 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 390.00 | 360 747.00 | | 339 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 632.00 | 121 006.00 | | 101 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -650.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 53.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 86 104.00 | 80 577.00 | | 86 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 734.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 548.00 | 52 846.00 | | 50 548.00 |
252 Charges sociales | 11 803.00 | 8 852.00 | | 11 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 582.00 | 18 308.00 | | 18 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 443.00 | 312 742.00 | | 301 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 947.00 | 48 006.00 | | 37 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 689.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 141.00 | 952.00 | | 4 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 3 218.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 381.00 | 43 146.00 | | 34 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |