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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 518.00 | 2 738.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 9 221.00 | 408.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 946.00 | 65 066.00 | 10 879.00 | 75 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 609.00 | 74 805.00 | 109 803.00 | 184 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BN En cours de production de biens | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 957.00 | 74 805.00 | 239 152.00 | 313 957.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 7 177.00 | -2 289.00 | | 7 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 112.00 | 9 926.00 | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 049.00 | 75 937.00 | | 83 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836.00 | 20 089.00 | | 17 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 589.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 37 776.00 | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 095.00 | 69 007.00 | | 106 095.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 102.00 | 128 642.00 | | 156 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 152.00 | 204 579.00 | | 239 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
FG Production vendue services | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 378.00 | | 427 378.00 | 427 378.00 |
FM Production stockée | | | 4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 179.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 179.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -179.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 173.00 | 434 209.00 | | 433 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 061.00 | 424 283.00 | | 426 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 112.00 | 9 926.00 | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 799.00 | | 4 810.00 | 179 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | 2 850.00 | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 614.00 | | 1 960.00 | 83 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 102.00 | 4 704.00 | | 70 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 112.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 696.00 | 4 591.00 | | 69 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VW T.V.A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |