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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 1 088.00 | 2 168.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 9 391.00 | 238.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 771.00 | 69 383.00 | 12 387.00 | 81 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 434.00 | 79 863.00 | 110 571.00 | 190 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 469.00 | 79 863.00 | 252 606.00 | 332 469.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 14 289.00 | 7 177.00 | | 14 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 281.00 | 7 112.00 | | -14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 68 769.00 | 83 049.00 | | 68 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284.00 | 17 836.00 | | 18 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 73.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 32 098.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 429.00 | 106 095.00 | | 114 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 837.00 | 156 102.00 | | 183 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 606.00 | 239 152.00 | | 252 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 837.00 | 156 102.00 | | 183 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 971.00 | 7 803.00 | | 15 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 662.00 | | 260 662.00 | 260 662.00 |
FG Production vendue services | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 156.00 | | 472 156.00 | 472 156.00 |
FM Production stockée | | | -6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 931.00 | 31 282.00 | | 23 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 863.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 863.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -1 863.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 761.00 | 433 173.00 | | 468 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 042.00 | 426 061.00 | | 483 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 281.00 | 7 112.00 | | -14 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 609.00 | | 6 028.00 | 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 190 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 91 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 574.00 | | 6 028.00 | 85 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 805.00 | 5 260.00 | 202.00 | 74 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 570.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 287.00 | 4 690.00 | 202.00 | 74 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 836.00 | 183 836.00 | | 183 836.00 |